| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208 875.00 | 12 904 530.00 | 1 304 344.00 | 14 208 875.00 |
AH Fonds commercial | 106 234 153.00 | | 106 234 153.00 | 106 234 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 364 895.00 | 17 923 166.00 | 6 441 729.00 | 24 364 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498 637.00 | 25 780 829.00 | 3 717 807.00 | 29 498 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 212.00 | | 1 561 212.00 | 1 561 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 389.00 | 179 487.00 | 369 902.00 | 549 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 784 092.00 | 56 788 013.00 | 119 996 078.00 | 176 784 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 858 761.00 | 4 196 314.00 | 6 662 447.00 | 10 858 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 235 567.00 | 5 265 180.00 | 40 970 387.00 | 46 235 567.00 |
BZ Autres créances | 33 617 936.00 | | 33 617 936.00 | 33 617 936.00 |
CF Disponibilités | 2 248 316.00 | | 2 248 316.00 | 2 248 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 228.00 | | 1 236 228.00 | 1 236 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 196 808.00 | 9 461 494.00 | 84 735 314.00 | 94 196 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 980 899.00 | 66 249 507.00 | 204 731 392.00 | 270 980 899.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 287 605.00 | 287 605.00 | | 15 287 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 971 101.00 | 19 971 101.00 | | 19 971 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DG Autres réserves | 431 915.00 | 106 480.00 | | 431 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 804 572.00 | 18 203 968.00 | | 15 804 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875 688.00 | -2 399 396.00 | | 7 875 688.00 |
DL TOTAL (I) | 59 399 642.00 | 36 198 518.00 | | 59 399 642.00 |
DN Avances conditionnées | | 120 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 812 103.00 | 1 933 174.00 | | 1 812 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 991 058.00 | 4 799 337.00 | | 4 991 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 803 161.00 | 6 732 512.00 | | 6 803 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759.00 | 5 714.00 | | 4 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 732 692.00 | 89 749 022.00 | | 89 732 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 910 789.00 | 55 192 575.00 | | 36 910 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328 869.00 | 9 220 803.00 | | 11 328 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 519 481.00 | 579 728.00 | | 519 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 528 590.00 | 154 779 843.00 | | 138 528 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 731 392.00 | 197 830 872.00 | | 204 731 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 018 724.00 | 14 085 431.00 | 232 104 155.00 | 218 018 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 018 724.00 | 14 085 431.00 | 232 104 155.00 | 218 018 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 513 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 476 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 392 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 850 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 120 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 932 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 581 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 530 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 923.00 | 245 169.00 | | 13 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 615.00 | 6 870.00 | | 77 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 538.00 | 252 039.00 | | 91 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 329 044.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 418.00 | 69 519.00 | | 14 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 418.00 | 406 088.00 | | 114 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 880.00 | -154 049.00 | | -22 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 999 376.00 | 1 058 183.00 | | 1 999 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633 052.00 | 1 092 354.00 | | 1 633 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 711 039.00 | 219 596 416.00 | | 236 711 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 835 350.00 | 221 995 812.00 | | 228 835 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 875 688.00 | -2 399 396.00 | | 7 875 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 549 077.00 | | 6 257 739.00 | 170 549 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 724.00 | 176 784 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 807 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 724.00 | 55 424 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 527 454.00 | | 1 280 385.00 | 119 527 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470 113.00 | | 4 977 354.00 | 50 470 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 509.00 | | | 551 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 539 334.00 | 4 988 961.00 | 6 072.00 | 47 539 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380 916.00 | 523 614.00 | | 12 380 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 158 417.00 | 4 465 347.00 | 6 072.00 | 35 158 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 407 077.00 | 859 984.00 | 463 899.00 | 6 407 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 806 733.00 | 279 571.00 | | 3 806 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 639 236.00 | | 442 922.00 | 4 639 236.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675 265.00 | 541 129.00 | 951 214.00 | 5 675 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300 721.00 | 820 700.00 | 1 394 136.00 | 14 300 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707 798.00 | 1 680 683.00 | 1 858 035.00 | 20 707 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 567.00 | 1 780 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 732 692.00 | 1 030 655.00 | 88 702 036.00 | 89 732 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910 789.00 | 36 910 789.00 | | 36 910 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633 278.00 | 5 633 278.00 | | 5 633 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589 795.00 | 3 589 795.00 | | 3 589 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 481.00 | 519 481.00 | | 519 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 389.00 | | 549 389.00 | 549 389.00 |
UX Autres créances clients | 45 387 989.00 | 42 936 582.00 | 2 451 407.00 | 45 387 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 578.00 | | 847 578.00 | 847 578.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 30 787 923.00 | 30 787 923.00 | | 30 787 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184 575.00 | | 1 184 575.00 | 1 184 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 848.00 | 1 152 848.00 | | 1 152 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 859.00 | 1 587 859.00 | | 1 587 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 228.00 | 1 236 228.00 | | 1 236 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 639 120.00 | 76 606 171.00 | 5 032 949.00 | 81 639 120.00 |
VW T.V.A. | 952 948.00 | 952 948.00 | | 952 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 528 590.00 | 49 826 553.00 | 88 702 036.00 | 138 528 590.00 |