| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466 677.00 | 11 779 818.00 | 686 859.00 | 12 466 677.00 |
AH Fonds commercial | 106 249 153.00 | | 106 249 153.00 | 106 249 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
AP Constructions | 853 466.00 | 576 919.00 | 276 546.00 | 853 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 825.00 | 6 572 150.00 | 5 660 675.00 | 12 232 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 719 220.00 | 23 653 795.00 | 2 065 424.00 | 25 719 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 834.00 | | 519 834.00 | 519 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 377.00 | 179 487.00 | 380 890.00 | 560 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 048 022.00 | 42 970 325.00 | 141 077 697.00 | 184 048 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572 334.00 | | 3 572 334.00 | 3 572 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 665 672.00 | 5 661 854.00 | 29 003 817.00 | 34 665 672.00 |
BZ Autres créances | 11 284 443.00 | | 11 284 443.00 | 11 284 443.00 |
CF Disponibilités | 448 270.00 | | 448 270.00 | 448 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 542.00 | | 479 542.00 | 479 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 582 833.00 | 5 661 854.00 | 44 920 978.00 | 50 582 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 700 829.00 | 48 632 179.00 | 186 068 649.00 | 234 700 829.00 |
CU Autres participations | 25 038 981.00 | | 25 038 981.00 | 25 038 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 351 145.00 | 43 351 145.00 | | 43 351 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | 12 508 091.00 | 12 504 488.00 | | 12 508 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524 662.00 | 11 338 826.00 | | 9 524 662.00 |
DK Provisions réglementées | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 65 806 744.00 | 67 617 306.00 | | 65 806 744.00 |
DP Provisions pour risques | 262 573.00 | 283 000.00 | | 262 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 866 692.00 | 8 770 429.00 | | 7 866 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 129 266.00 | 9 053 429.00 | | 8 129 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 072 367.00 | 69 053 820.00 | | 70 072 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 912.00 | 2 000.00 | | 1 322 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410 179.00 | 512 778.00 | | 6 410 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 712.00 | 29 288 714.00 | | 25 260 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462 054.00 | 7 852 040.00 | | 7 462 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 033.00 | 744 848.00 | | 869 033.00 |
EA Autres dettes | 735 319.00 | 635 046.00 | | 735 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 132 638.00 | 108 089 248.00 | | 112 132 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 068 649.00 | 184 759 984.00 | | 186 068 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 120 625.00 | 11 991 687.00 | 165 112 313.00 | 153 120 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 120 625.00 | 11 991 687.00 | 165 112 313.00 | 153 120 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 899 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 637 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 584 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 462 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 958 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 061 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 151 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -195 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 254.00 | 1 267 807.00 | | 525 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 581.00 | 1 267 807.00 | | 580 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 508.00 | 987 692.00 | | 50 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 010.00 | 39 956.00 | | 37 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 108.00 | 1 027 648.00 | | 97 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 472.00 | 240 158.00 | | 483 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251 960.00 | -148 481.00 | | -1 251 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 631 732.00 | 179 827 684.00 | | 178 631 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 107 069.00 | 168 488 858.00 | | 169 107 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524 662.00 | 11 338 826.00 | | 9 524 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 408 584.00 | | 6 942 491.00 | 177 408 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 426.00 | 25 807 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 355.00 | 21 697.00 | 184 048 022.00 | 281 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 915 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 355.00 | 16 271.00 | 39 325 347.00 | 281 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 346 147.00 | | 569 013.00 | 118 346 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 812 083.00 | | 3 810 891.00 | 35 812 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250 353.00 | | 2 562 587.00 | 23 250 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195 605.00 | 2 393 758.00 | 6 680.00 | 40 195 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255 449.00 | 524 368.00 | | 11 255 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 940 156.00 | 1 869 389.00 | 6 680.00 | 28 940 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 154.00 | 179 487.00 | | 208 154.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 053 429.00 | 213 292.00 | 1 137 456.00 | 9 053 429.00 |
6T Sur comptes clients | 6 589 544.00 | 1 845 263.00 | 2 772 953.00 | 6 589 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813 523.00 | 2 024 750.00 | 2 788 778.00 | 6 813 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 973 433.00 | 2 238 043.00 | 3 926 234.00 | 15 973 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386 797.00 | 3 400 979.00 | |
UG ‐ Financières | | -195 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 010.00 | 525 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 072 367.00 | 70 072 367.00 | | 70 072 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410 178.00 | 176 253.00 | 242 778.00 | 6 410 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 712.00 | 25 260 712.00 | | 25 260 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893 466.00 | 2 893 466.00 | | 2 893 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113 112.00 | 3 113 112.00 | | 3 113 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 033.00 | 869 033.00 | | 869 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 319.00 | 735 319.00 | | 735 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 377.00 | 24 934.00 | 535 443.00 | 560 377.00 |
UX Autres créances clients | 33 480 847.00 | 33 480 847.00 | | 33 480 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184 825.00 | 184 825.00 | | 1 184 825.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 034.00 | 2 042 034.00 | | 2 042 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 912.00 | 1 322 912.00 | | 1 322 912.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003 489.00 | | | 7 003 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746 295.00 | 8 746 295.00 | | 8 746 295.00 |
VP Divers | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 743.00 | 1 049 743.00 | | 1 049 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 542.00 | 479 542.00 | | 479 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 198 191.00 | 46 662 748.00 | 635 443.00 | 47 198 191.00 |
VW T.V.A. | 405 732.00 | 405 732.00 | | 405 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 132 578.00 | 105 898 653.00 | 242 778.00 | 112 132 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 660.00 | | | 660.00 |