| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185 163.00 | 12 380 916.00 | 804 247.00 | 13 185 163.00 |
AH Fonds commercial | 106 234 153.00 | | 106 234 153.00 | 106 234 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 266 741.00 | 14 089 896.00 | 7 176 845.00 | 21 266 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 334 009.00 | 24 875 254.00 | 3 458 755.00 | 28 334 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 364.00 | | 869 364.00 | 869 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 389.00 | 179 487.00 | 369 902.00 | 549 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 549 077.00 | 51 525 554.00 | 119 023 523.00 | 170 549 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 464 716.00 | 4 639 236.00 | 11 825 480.00 | 16 464 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 704 833.00 | 5 675 265.00 | 48 029 568.00 | 53 704 833.00 |
BZ Autres créances | 17 420 030.00 | | 17 420 030.00 | 17 420 030.00 |
CF Disponibilités | 718 542.00 | | 718 542.00 | 718 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 121 850.00 | 10 314 501.00 | 78 807 349.00 | 89 121 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 670 927.00 | 61 840 055.00 | 197 830 872.00 | 259 670 927.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 605.00 | 287 605.00 | | 287 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 971 101.00 | 19 971 101.00 | | 19 971 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DG Autres réserves | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
DH Report à nouveau | 18 203 968.00 | | | 18 203 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399 396.00 | 18 203 968.00 | | -2 399 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 198 518.00 | 38 597 914.00 | | 36 198 518.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 933 174.00 | 351 640.00 | | 1 933 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 799 337.00 | 7 676 402.00 | | 4 799 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732 512.00 | 8 028 042.00 | | 6 732 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | 1 362.00 | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 749 022.00 | 242 778.00 | | 89 749 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 192 575.00 | 27 844 494.00 | | 55 192 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220 803.00 | 6 993 312.00 | | 9 220 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 1 397 580.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 579 728.00 | 87 593 220.00 | | 579 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 779 843.00 | 124 072 746.00 | | 154 779 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 830 872.00 | 170 698 703.00 | | 197 830 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 306 387.00 | 12 325 383.00 | 214 631 770.00 | 202 306 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 306 387.00 | 12 325 383.00 | 214 631 770.00 | 202 306 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 217 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 921 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 568 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 005 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 846 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 806 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 436 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 169.00 | 36 675 941.00 | | 245 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 870.00 | 238 004.00 | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 039.00 | 36 913 945.00 | | 252 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 044.00 | 258 747.00 | | 329 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 519.00 | 26 158 441.00 | | 69 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 526.00 | 43 373.00 | | 7 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 088.00 | 26 460 561.00 | | 406 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 049.00 | 10 453 384.00 | | -154 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 183.00 | 308 112.00 | | 1 058 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 354.00 | 389 717.00 | | 1 092 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 596 416.00 | 219 437 070.00 | | 219 596 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 995 812.00 | 201 233 103.00 | | 221 995 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399 396.00 | 18 203 968.00 | | -2 399 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 776 425.00 | | 10 164 947.00 | 161 776 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 295.00 | 170 549 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 469.00 | 119 527 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 826.00 | 50 470 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 227 391.00 | | 666 532.00 | 119 227 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 007 525.00 | | 9 488 415.00 | 42 007 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 509.00 | | 10 000.00 | 541 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 869 364.00 | | | 869 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 098 954.00 | 3 667 918.00 | 1 227 538.00 | 45 098 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258 244.00 | 357 455.00 | 234 783.00 | 12 258 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 840 710.00 | 3 310 463.00 | 992 755.00 | 32 840 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 028 042.00 | 410 891.00 | 1 706 421.00 | 8 028 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 806 733.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 639 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 154 928.00 | 793 656.00 | 273 319.00 | 5 154 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334 415.00 | 9 239 625.00 | 273 319.00 | 5 334 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468 937.00 | 9 650 515.00 | 2 086 220.00 | 13 468 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 607 190.00 | 951 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 799.00 | 1 021 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 526.00 | 6 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 749 022.00 | 1 046 986.00 | 19 276 199.00 | 89 749 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 192 575.00 | 55 192 575.00 | | 55 192 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301 949.00 | 4 301 949.00 | | 4 301 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 811.00 | 2 557 811.00 | | 2 557 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 728.00 | 579 728.00 | | 579 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 389.00 | | 549 389.00 | 549 389.00 |
UX Autres créances clients | 51 906 040.00 | 49 023 476.00 | 2 882 564.00 | 51 906 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 792.00 | | 1 798 792.00 | 1 798 792.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 10 736 652.00 | 10 736 652.00 | | 10 736 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835 559.00 | 3 835 559.00 | | 3 835 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 438.00 | 1 266 438.00 | | 1 266 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 224.00 | 2 639 224.00 | | 2 639 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 730.00 | 813 730.00 | | 813 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 487 982.00 | 67 257 237.00 | 5 230 745.00 | 72 487 982.00 |
VW T.V.A. | 1 094 605.00 | 1 094 605.00 | | 1 094 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 779 843.00 | 66 077 807.00 | 19 276 199.00 | 154 779 843.00 |