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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653 213.00 | 13 699 828.00 | 1 953 385.00 | 15 653 213.00 |
AH Fonds commercial | 106 234 153.00 | | 106 234 153.00 | 106 234 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 002.00 | | 292 002.00 | 292 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 247 091.00 | 21 022 194.00 | 6 224 897.00 | 27 247 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201 581.00 | 26 856 277.00 | 4 345 304.00 | 31 201 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 764.00 | | 1 305 764.00 | 1 305 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 889.00 | 179 487.00 | 371 402.00 | 550 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 486 813.00 | 61 757 786.00 | 120 729 027.00 | 182 486 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025 256.00 | 2 708 258.00 | 4 316 998.00 | 7 025 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 693 178.00 | 3 400 491.00 | 32 292 687.00 | 35 693 178.00 |
BZ Autres créances | 15 728 048.00 | | 15 728 048.00 | 15 728 048.00 |
CF Disponibilités | 1 499 969.00 | | 1 499 969.00 | 1 499 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 873.00 | | 592 873.00 | 592 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 539 324.00 | 6 108 749.00 | 54 430 575.00 | 60 539 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 026 137.00 | 67 866 536.00 | 175 159 601.00 | 243 026 137.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 287 605.00 | 15 287 605.00 | | 15 287 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 971 101.00 | 19 971 101.00 | | 19 971 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 545.00 | 28 760.00 | | 422 545.00 |
DG Autres réserves | 431 915.00 | 431 915.00 | | 431 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 808 459.00 | 15 804 572.00 | | 15 808 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 088.00 | 7 875 688.00 | | -1 172 088.00 |
DL TOTAL (I) | 50 749 537.00 | 59 399 642.00 | | 50 749 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 898.00 | 1 812 103.00 | | 1 092 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 022 824.00 | 4 991 058.00 | | 4 022 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115 723.00 | 6 803 161.00 | | 5 115 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | 4 759.00 | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 039 492.00 | 89 732 692.00 | | 75 039 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420 501.00 | 36 910 789.00 | | 35 420 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988 066.00 | 11 328 869.00 | | 7 988 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 000.00 | | |
EA Autres dettes | 833 152.00 | 519 481.00 | | 833 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 294 342.00 | 138 528 590.00 | | 119 294 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 159 601.00 | 204 731 392.00 | | 175 159 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 635 339.00 | 12 917 431.00 | 192 552 770.00 | 179 635 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 635 339.00 | 12 917 431.00 | 192 552 770.00 | 179 635 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 983 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 694 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 559 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 426 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 821 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 563.00 | 13 923.00 | | 305 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 563.00 | 91 538.00 | | 305 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | 100 000.00 | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 722.00 | 14 418.00 | | 243 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 840.00 | 114 418.00 | | 602 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 277.00 | -22 880.00 | | -297 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -473 837.00 | 1 999 376.00 | | -473 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 142.00 | 1 633 052.00 | | -965 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 152 077.00 | 236 711 039.00 | | 202 152 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 324 165.00 | 228 835 350.00 | | 203 324 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 088.00 | 7 875 688.00 | | -1 172 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 784 092.00 | | 6 193 492.00 | 176 784 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 771.00 | 182 486 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 179 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 771.00 | 59 754 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 807 839.00 | | 1 371 529.00 | 120 807 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 424 744.00 | | 4 820 464.00 | 55 424 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 509.00 | | 1 500.00 | 551 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 522 222.00 | 5 472 934.00 | 224 185.00 | 52 522 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904 530.00 | 795 298.00 | | 12 904 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 617 692.00 | 4 677 636.00 | 224 185.00 | 39 617 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 803 161.00 | 958 835.00 | 2 646 273.00 | 6 803 161.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 086 304.00 | | 278 975.00 | 4 086 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 196 314.00 | 40 000.00 | 1 528 056.00 | 4 196 314.00 |
6T Sur comptes clients | 5 265 180.00 | | 1 864 689.00 | 5 265 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727 285.00 | 40 000.00 | 3 671 720.00 | 13 727 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530 446.00 | 998 835.00 | 6 317 993.00 | 20 530 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 039 492.00 | 1 315 936.00 | 73 723 555.00 | 75 039 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420 501.00 | 35 420 501.00 | | 35 420 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990 693.00 | 3 990 693.00 | | 3 990 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965 717.00 | 2 965 717.00 | | 2 965 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 127.00 | 833 127.00 | | 833 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 889.00 | | 550 889.00 | 550 889.00 |
UX Autres créances clients | 34 937 612.00 | 33 863 724.00 | 1 073 888.00 | 34 937 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 566.00 | | 755 566.00 | 755 566.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VC Groupe et associés | 12 309 163.00 | 12 309 163.00 | | 12 309 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850 113.00 | | 1 850 113.00 | 1 850 113.00 |
VP Divers | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 462.00 | 773 462.00 | | 773 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 432.00 | 1 522 432.00 | | 1 522 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 873.00 | 592 873.00 | | 592 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 564 988.00 | 48 334 531.00 | 4 230 457.00 | 52 564 988.00 |
VW T.V.A. | 258 193.00 | 258 193.00 | | 258 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 294 317.00 | 45 570 762.00 | 73 723 555.00 | 119 294 317.00 |