| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774 862.00 | 12 258 244.00 | 516 618.00 | 12 774 862.00 |
AH Fonds commercial | 106 249 153.00 | | 106 249 153.00 | 106 249 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153 430.00 | 8 070 220.00 | 6 083 211.00 | 14 153 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308 031.00 | 24 770 490.00 | 2 537 541.00 | 27 308 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 064.00 | | 546 064.00 | 546 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 389.00 | 179 487.00 | 359 902.00 | 539 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 776 425.00 | 45 278 441.00 | 116 497 984.00 | 161 776 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896 693.00 | | 3 896 693.00 | 3 896 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 391 560.00 | 5 154 928.00 | 32 236 632.00 | 37 391 560.00 |
BZ Autres créances | 15 524 005.00 | | 15 524 005.00 | 15 524 005.00 |
CF Disponibilités | 1 778 468.00 | | 1 778 468.00 | 1 778 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 921.00 | | 764 921.00 | 764 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 355 647.00 | 5 154 928.00 | 54 200 718.00 | 59 355 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 132 072.00 | 50 433 369.00 | 170 698 703.00 | 221 132 072.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 605.00 | 287 605.00 | | 287 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 971 101.00 | 43 351 146.00 | | 19 971 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | | 12 508 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203 968.00 | 9 524 662.00 | | 18 203 968.00 |
DK Provisions réglementées | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 38 597 914.00 | 65 806 744.00 | | 38 597 914.00 |
DP Provisions pour risques | 351 640.00 | 262 573.00 | | 351 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 676 402.00 | 7 866 693.00 | | 7 676 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 028 042.00 | 8 129 266.00 | | 8 028 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 70 072 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 322 912.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 778.00 | 6 410 180.00 | | 242 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 844 494.00 | 25 260 712.00 | | 27 844 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 993 312.00 | 7 462 055.00 | | 6 993 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397 580.00 | 869 034.00 | | 1 397 580.00 |
EA Autres dettes | 87 593 220.00 | 735 319.00 | | 87 593 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 072 746.00 | 112 132 639.00 | | 124 072 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 698 703.00 | 186 068 649.00 | | 170 698 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 932 555.00 | 12 442 220.00 | 171 374 775.00 | 158 932 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 932 555.00 | 12 442 220.00 | 171 374 775.00 | 158 932 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 662 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 550 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 415 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 920 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 633 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 647 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 603 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 675 941.00 | 55 327.00 | | 36 675 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 004.00 | 525 255.00 | | 238 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 913 945.00 | 580 582.00 | | 36 913 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 747.00 | 50 509.00 | | 258 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 158 441.00 | 9 591.00 | | 26 158 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 373.00 | 37 010.00 | | 43 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460 561.00 | 97 110.00 | | 26 460 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 453 384.00 | 483 472.00 | | 10 453 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 717.00 | -1 251 961.00 | | 389 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 437 070.00 | 178 631 732.00 | | 219 437 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 233 103.00 | 169 107 070.00 | | 201 233 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203 968.00 | 9 524 662.00 | | 18 203 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 048 023.00 | | 4 971 880.00 | 184 048 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 005 301.00 | 541 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 972.00 | 26 675 505.00 | 161 776 425.00 | 567 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 312.00 | 59 592.00 | 119 227 391.00 | 177 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 660.00 | 610 612.00 | 42 007 525.00 | 390 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 915 161.00 | | 549 135.00 | 118 915 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 325 347.00 | | 3 683 450.00 | 39 325 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807 515.00 | | 739 295.00 | 25 807 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 683.00 | 2 799 826.00 | 283 556.00 | 42 582 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779 818.00 | 514 873.00 | 36 447.00 | 11 779 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 802 865.00 | 2 284 953.00 | 247 109.00 | 30 802 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 387 642.00 | | 208 155.00 | 387 642.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 129 266.00 | 649 140.00 | 750 363.00 | 8 129 266.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661 855.00 | 1 499 788.00 | 2 006 715.00 | 5 661 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049 497.00 | 1 499 788.00 | 2 214 870.00 | 6 049 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285 243.00 | 2 148 928.00 | 2 965 233.00 | 14 285 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 835 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 844 494.00 | 27 844 494.00 | | 27 844 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169 757.00 | 3 169 757.00 | | 3 169 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884 455.00 | 2 884 455.00 | | 2 884 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397 580.00 | 1 397 580.00 | | 1 397 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 171.00 | 753 171.00 | | 753 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 389.00 | 6 300.00 | 533 089.00 | 539 389.00 |
UX Autres créances clients | 36 623 094.00 | 33 771 542.00 | 2 851 552.00 | 36 623 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 466.00 | | 768 466.00 | 768 466.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 565 514.00 | 5 565 514.00 | | 5 565 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 86 840 046.00 | 4 485 052.00 | | 86 840 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419 511.00 | 8 419 511.00 | | 8 419 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 831.00 | 733 831.00 | | 733 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 977.00 | 1 535 977.00 | | 1 535 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 921.00 | 764 921.00 | | 764 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 219 875.00 | 50 066 768.00 | 4 153 107.00 | 54 219 875.00 |
VW T.V.A. | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 072 742.00 | 41 717 749.00 | | 124 072 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | | | 609.00 |