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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 499.00 | 58 041.00 | 12 458.00 | 70 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 733.00 | 58 685.00 | 298 048.00 | 356 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
BZ Autres créances | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 155.00 | | 303 155.00 | 303 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 889.00 | 58 685.00 | 601 203.00 | 659 889.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 206 241.00 | | | 206 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 365 848.00 | | | 365 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 354.00 | | | 235 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 203.00 | | | 601 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 354.00 | | | 235 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 716.00 | | | 439 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 856.00 | | | 379 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 122.00 | 356 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 122.00 | 70 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 381.00 | 3 426.00 | 23 122.00 | 78 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 738.00 | 3 426.00 | 23 122.00 | 77 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 220 777.00 | | | 220 777.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 670.00 | 303 080.00 | 590.00 | 303 670.00 |
VW T.V.A. | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |