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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 301.00 | 61 236.00 | 2 064.00 | 63 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 567.00 | 61 880.00 | 320 687.00 | 382 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 089.00 | | 487 089.00 | 487 089.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 311.00 | | 525 311.00 | 525 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 879.00 | 61 880.00 | 845 998.00 | 907 879.00 |
CU Autres participations | 318 032.00 | | 318 032.00 | 318 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DG Autres réserves | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 481 403.00 | | | 481 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
EA Autres dettes | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 998.00 | | | 845 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 950.00 | | 400 950.00 | 400 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 950.00 | | 400 950.00 | 400 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 848.00 | | | 556 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 452.00 | | | 531 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 567.00 | | 10 000.00 | 372 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 622.00 | | 10 000.00 | 308 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 090.00 | 789.00 | | 61 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 446.00 | 789.00 | | 60 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
VB T. V. A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 724.00 | 522 134.00 | 590.00 | 522 724.00 |
VW T.V.A. | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 595.00 | 364 595.00 | | 364 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |