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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 50 435.00 | 9 411.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 080.00 | 51 079.00 | 300 001.00 | 351 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 365.00 | 51 079.00 | 533 286.00 | 584 365.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
EA Autres dettes | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 286.00 | | | 533 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 328.00 | | | 425 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 444.00 | | | 431 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 733.00 | | 5 450.00 | 356 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 351 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 59 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 499.00 | | 450.00 | 70 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 590.00 | | 5 000.00 | 285 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 685.00 | 3 496.00 | 11 103.00 | 58 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | 3 496.00 | 11 103.00 | 58 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 144.00 | 219 554.00 | 590.00 | 220 144.00 |
VW T.V.A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 822.00 | | | 216 822.00 |