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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 57 249.00 | 2 597.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 080.00 | 57 892.00 | 293 187.00 | 351 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 328.00 | | 235 328.00 | 235 328.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 828.00 | | 269 828.00 | 269 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 909.00 | 57 892.00 | 563 016.00 | 620 909.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
EA Autres dettes | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 016.00 | | | 563 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 986.00 | | | 443 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 081.00 | | | 445 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 569.00 | 3 323.00 | | 54 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 3 323.00 | | 53 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 338.00 | 269 748.00 | 590.00 | 270 338.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
ST Autres comptes | 186 669.00 | | | 186 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 171.00 | | | 223 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |