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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 301.00 | 60 446.00 | 2 854.00 | 63 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 567.00 | 61 090.00 | 311 477.00 | 372 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 269.00 | | 365 269.00 | 365 269.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 504.00 | 61 090.00 | 687 413.00 | 748 504.00 |
CU Autres participations | 308 032.00 | | 308 032.00 | 308 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DL TOTAL (I) | 456 007.00 | | | 456 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 413.00 | | | 687 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 219.00 | | | 502 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 854.00 | | 3 325.00 | 369 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 372 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 63 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | 3 325.00 | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 700.00 | 397.00 | 6.00 | 60 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 397.00 | 6.00 | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 365 269.00 | 365 269.00 | | 365 269.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 074.00 | 374 484.00 | 590.00 | 375 074.00 |
VW T.V.A. | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ST Autres comptes | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |