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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 60 056.00 | 531.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 854.00 | 60 700.00 | 309 154.00 | 369 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 138.00 | | 292 138.00 | 292 138.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 846.00 | | 353 846.00 | 353 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 701.00 | 60 700.00 | 663 000.00 | 723 701.00 |
CU Autres participations | 308 032.00 | | 308 032.00 | 308 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 403 236.00 | | | 403 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
EA Autres dettes | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 764.00 | | | 259 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 764.00 | | | 259 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 232.00 | | | 571 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 484.00 | | | 520 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 080.00 | | 18 773.00 | 351 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | 741.00 | 59 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 590.00 | | 18 032.00 | 290 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 2 807.00 | | 57 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 2 807.00 | | 57 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 774.00 | 343 184.00 | 590.00 | 343 774.00 |
VW T.V.A. | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 764.00 | 259 764.00 | | 259 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |