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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 53 925.00 | 5 920.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 080.00 | 54 569.00 | 296 511.00 | 351 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
BZ Autres créances | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 104.00 | 54 569.00 | 551 534.00 | 606 104.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 335 550.00 | | | 335 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 983.00 | | | 215 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 534.00 | | | 551 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 983.00 | | | 215 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 240.00 | | 345 240.00 | 345 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 240.00 | | 345 240.00 | 345 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 3 490.00 | | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | 3 490.00 | | 50 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VI Groupe et associés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 294.00 | 253 704.00 | 590.00 | 254 294.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 983.00 | 215 983.00 | | 215 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 178 210.00 | | | 178 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |