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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 141.00 | 146 543.00 | 122 597.00 | 269 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 625.00 | 273 689.00 | 138 936.00 | 412 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 787.00 | 420 233.00 | 263 554.00 | 683 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 107.00 | | 1 262 107.00 | 1 262 107.00 |
BZ Autres créances | 328 601.00 | | 328 601.00 | 328 601.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 770.00 | | 1 701 770.00 | 1 701 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 557.00 | 420 233.00 | 1 965 324.00 | 2 385 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 715.00 | | | 175 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 382.00 | | | 242 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 666.00 | | | 817 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 786.00 | | | 382 786.00 |
EA Autres dettes | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 038.00 | | | 1 768 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 324.00 | | | 1 965 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 103.00 | | | 1 752 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FG Production vendue services | 3 694 897.00 | | 3 694 897.00 | 3 694 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 328.00 | | 3 697 328.00 | 3 697 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 445.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 868.00 | | | 3 870 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 797.00 | | | 3 865 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 051.00 | | 99 800.00 | 599 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 064.00 | 683 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 681 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 451.00 | | 99 380.00 | 597 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 420.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 203.00 | 90 445.00 | 13 416.00 | 343 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 203.00 | 90 445.00 | 13 416.00 | 343 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 666.00 | 817 666.00 | | 817 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 203.00 | 273 203.00 | | 273 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 107.00 | | | 1 262 107.00 |
VB T. V. A. | 197 777.00 | | | 197 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 558.00 | 155 623.00 | 15 935.00 | 171 558.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -112 158.00 | | | -112 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VP Divers | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 239.00 | 1 640 219.00 | 2 020.00 | 1 642 239.00 |
VW T.V.A. | 312 804.00 | 312 804.00 | | 312 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 038.00 | 1 752 103.00 | 15 935.00 | 1 768 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 819 510.00 | | | 819 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 785.00 | | | 1 035 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 780.00 | | | 724 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 878.00 | | | 436 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 053 305.00 | | | 2 053 305.00 |