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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 244.00 | 215 776.00 | 215 468.00 | 431 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 171.00 | 349 711.00 | 52 460.00 | 402 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 686.00 | 566 337.00 | 268 348.00 | 834 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 511.00 | | 2 371 511.00 | 2 371 511.00 |
BZ Autres créances | 262 877.00 | | 262 877.00 | 262 877.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 018.00 | | 2 730 018.00 | 2 730 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 704.00 | 566 337.00 | 2 998 367.00 | 3 564 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 505.00 | | | 362 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 694.00 | | | 1 353 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 055.00 | | | 526 055.00 |
EA Autres dettes | 551 757.00 | | | 551 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 013.00 | | | 2 816 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 367.00 | | | 2 998 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 553.00 | | | 2 693 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 629.00 | | | 175 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FG Production vendue services | 4 663 721.00 | | 4 663 721.00 | 4 663 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 206.00 | | 4 666 206.00 | 4 666 206.00 |
FM Production stockée | | | -110 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 093.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 021.00 | | | 4 718 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 665.00 | | | 4 684 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 998.00 | | 83 648.00 | 810 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 960.00 | 834 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 960.00 | 833 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 728.00 | | 83 648.00 | 809 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 243.00 | 68 093.00 | | 498 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 47.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 440.00 | 68 046.00 | | 497 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 694.00 | 1 353 694.00 | | 1 353 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 757.00 | 551 757.00 | | 551 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 511.00 | 2 371 511.00 | | 2 371 511.00 |
VB T. V. A. | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 875.00 | 64 416.00 | 122 459.00 | 186 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VP Divers | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 169.00 | 2 663 749.00 | 420.00 | 2 664 169.00 |
VW T.V.A. | 411 925.00 | 411 925.00 | | 411 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 013.00 | 2 693 553.00 | 122 459.00 | 2 816 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
ST Autres comptes | 864 579.00 | | | 864 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551 010.00 | | | 1 551 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 496.00 | | | 920 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 917.00 | | | 481 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741 900.00 | | | 2 741 900.00 |