| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 689.00 | 392 515.00 | 340 174.00 | 732 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 679.00 | 556 757.00 | 49 921.00 | 606 679.00 |
AX Avances et acomptes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 643.00 | 950 573.00 | 414 070.00 | 1 364 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 930.00 | 20 298.00 | 782 632.00 | 802 930.00 |
BZ Autres créances | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CF Disponibilités | 1 207 190.00 | | 1 207 190.00 | 1 207 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 331.00 | 20 298.00 | 2 213 033.00 | 2 233 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 975.00 | 970 871.00 | 2 627 103.00 | 3 597 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 900 947.00 | | | 900 947.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 490.00 | | | 981 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 609.00 | | | 421 609.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 156.00 | | | 1 686 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 103.00 | | | 2 627 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 160.00 | | | 1 584 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
FG Production vendue services | 6 601 740.00 | | 6 601 740.00 | 6 601 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 000.00 | | 6 606 000.00 | 6 606 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 283.00 | | | 6 722 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 060.00 | | | 6 664 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 806.00 | | | 436 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 596.00 | | 220 047.00 | 1 144 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 732.00 | | 219 901.00 | 1 127 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 563.00 | | 145.00 | 15 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 069.00 | 63 504.00 | | 887 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 769.00 | 63 504.00 | | 885 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 490.00 | 981 490.00 | | 981 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 779 151.00 | 779 151.00 | | 779 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VB T. V. A. | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VC Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 992.00 | 80 997.00 | 101 995.00 | 182 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 502.00 | | | 588 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 284.00 | 1 007 575.00 | 15 709.00 | 1 023 284.00 |
VW T.V.A. | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 156.00 | 1 584 160.00 | 101 995.00 | 1 686 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
ST Autres comptes | 1 825 767.00 | | | 1 825 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 318 950.00 | | | 1 318 950.00 |
YT Sous‐traitance | 902 749.00 | | | 902 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 350.00 | | | 283 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 347.00 | | | 1 242 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 331.00 | | | 694 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 147 797.00 | | | 3 147 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |