| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 785.00 | 306 366.00 | 211 418.00 | 517 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 808.00 | 547 999.00 | 45 809.00 | 593 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 609.00 | 855 665.00 | 275 943.00 | 1 131 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 092.00 | | 1 498 092.00 | 1 498 092.00 |
BZ Autres créances | 415 942.00 | | 415 942.00 | 415 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 233.00 | | 2 190 233.00 | 2 190 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 843.00 | 855 665.00 | 2 466 177.00 | 3 321 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
DL TOTAL (I) | 752 618.00 | | | 752 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 403.00 | | | 823 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 447.00 | | | 698 447.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 558.00 | | | 1 713 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 177.00 | | | 2 466 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 463.00 | | | 1 629 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FG Production vendue services | 5 412 837.00 | | 5 412 837.00 | 5 412 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 587.00 | | 5 416 587.00 | 5 416 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 843.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 137.00 | | | 5 478 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 362.00 | | | 5 346 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 387.00 | | | 222 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 811.00 | | 56 203.00 | 1 077 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 18 715.00 | 2 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 405.00 | | 1 131 609.00 | 2 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 685.00 | | 37 908.00 | 1 073 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 18 295.00 | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 822.00 | 60 843.00 | | 794 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 522.00 | 60 843.00 | | 793 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 403.00 | 823 403.00 | | 823 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 092.00 | 1 498 092.00 | | 1 498 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 261 562.00 | 261 562.00 | | 261 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 106.00 | 65 011.00 | 84 095.00 | 149 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 006.00 | 1 926 290.00 | 18 715.00 | 1 945 006.00 |
VW T.V.A. | 551 907.00 | 551 907.00 | | 551 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 558.00 | 1 629 463.00 | 84 095.00 | 1 713 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
ST Autres comptes | 1 277 854.00 | | | 1 277 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 736.00 | | | 436 736.00 |
YT Sous‐traitance | 862 870.00 | | | 862 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 168.00 | | | 202 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 256.00 | | | 1 057 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 152.00 | | | 898 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 491 313.00 | | | 2 491 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |