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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 261.00 | 343 922.00 | 215 339.00 | 559 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 471.00 | 541 847.00 | 26 623.00 | 568 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 596.00 | 887 069.00 | 257 527.00 | 1 144 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 000.00 | 20 298.00 | 1 236 702.00 | 1 257 000.00 |
BZ Autres créances | 216 926.00 | | 216 926.00 | 216 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 1 264 990.00 | | 1 264 990.00 | 1 264 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 898.00 | 20 298.00 | 2 788 600.00 | 2 808 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 494.00 | 907 367.00 | 3 046 127.00 | 3 953 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 842 725.00 | | | 842 725.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 021.00 | | | 658 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 327.00 | | | 816 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 929.00 | | | 498 929.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 402.00 | | | 2 163 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 127.00 | | | 3 046 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 768.00 | | | 1 589 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FG Production vendue services | 5 065 334.00 | | 5 065 334.00 | 5 065 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 260.00 | | 5 068 260.00 | 5 068 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 722.00 | | | -35 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 728.00 | | | 5 199 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 510.00 | | | 5 092 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 609.00 | | 42 947.00 | 1 131 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 151.00 | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 960.00 | 1 144 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 808.00 | 1 127 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 593.00 | | 42 947.00 | 1 111 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 665.00 | 58 212.00 | 26 808.00 | 855 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 365.00 | 58 212.00 | 26 808.00 | 854 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 327.00 | 816 327.00 | | 816 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 221.00 | 1 233 221.00 | | 1 233 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VB T. V. A. | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 823.00 | 9 823.00 | 500 000.00 | 509 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 197.00 | 74 564.00 | 73 633.00 | 148 197.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 343.00 | 1 489 779.00 | 15 563.00 | 1 505 343.00 |
VW T.V.A. | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 402.00 | 1 589 768.00 | 573 633.00 | 2 163 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
ST Autres comptes | 1 345 674.00 | | | 1 345 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 098 608.00 | | | 1 098 608.00 |
YT Sous‐traitance | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 136.00 | | | 969 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 384.00 | | | 2 313 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |