| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 308.00 | 480 098.00 | 383 210.00 | 863 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 622.00 | 587 155.00 | 150 466.00 | 737 622.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 819.00 | 1 068 553.00 | 550 265.00 | 1 618 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 539.00 | | 1 373 539.00 | 1 373 539.00 |
BZ Autres créances | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
CF Disponibilités | 554 044.00 | | 554 044.00 | 554 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 599.00 | | 2 381 599.00 | 2 381 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 419.00 | 1 068 553.00 | 2 931 865.00 | 4 000 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 443 861.00 | | | 443 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 936 011.00 | | | 936 011.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 493.00 | | | 282 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 490.00 | | | 1 064 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 617.00 | | | 542 617.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 854.00 | | | 1 955 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 865.00 | | | 2 931 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 672.00 | | | 1 694 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FG Production vendue services | 7 665 003.00 | | 7 665 003.00 | 7 665 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 139.00 | | 7 670 139.00 | 7 670 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 049.00 | | | 7 844 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 985.00 | | | 7 808 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 439.00 | | | 576 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 643.00 | | 262 441.00 | 1 364 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 1 618 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 1 600 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 634.00 | | 261 561.00 | 1 347 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | 879.00 | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 573.00 | 117 980.00 | | 950 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 273.00 | 117 980.00 | | 949 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 298.00 | 40 000.00 | 60 298.00 | 60 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 60 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 490.00 | 1 064 490.00 | | 1 064 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 539.00 | 1 373 539.00 | | 1 373 539.00 |
VB T. V. A. | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VC Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 488.00 | 83 680.00 | 198 808.00 | 282 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 203.00 | 1 711 614.00 | 16 588.00 | 1 728 203.00 |
VW T.V.A. | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 480.00 | 1 694 672.00 | 198 808.00 | 1 893 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
ST Autres comptes | 2 278 406.00 | | | 2 278 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
YT Sous‐traitance | 571 291.00 | | | 571 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 357.00 | | | 487 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 046.00 | | | 1 492 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 802.00 | | | 871 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 922.00 | | | 3 499 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |