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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 802.00 | 47.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 442.00 | 180 212.00 | 229 229.00 | 409 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 285.00 | 317 228.00 | 83 057.00 | 400 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 998.00 | 498 243.00 | 312 754.00 | 810 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BN En cours de production de biens | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 574.00 | | 1 182 574.00 | 1 182 574.00 |
BZ Autres créances | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 890.00 | | 1 654 890.00 | 1 654 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 888.00 | 498 243.00 | 1 967 645.00 | 2 465 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 288.00 | | | -48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 737.00 | | | 282 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 804.00 | | | 728 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
EA Autres dettes | 443 427.00 | | | 443 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 647.00 | | | 1 818 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 645.00 | | | 1 967 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 014.00 | | | 1 632 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FG Production vendue services | 3 530 740.00 | | 3 530 740.00 | 3 530 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 354.00 | | 3 533 354.00 | 3 533 354.00 |
FM Production stockée | | | 110 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 304.00 | |
GE Autres charges | | | 79 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 034.00 | | | 3 695 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 323.00 | | | 3 743 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 288.00 | | | -48 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 787.00 | | 145 104.00 | 683 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 893.00 | 810 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 809 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 767.00 | | 144 254.00 | 681 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 233.00 | 94 304.00 | 16 293.00 | 420 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 233.00 | 93 501.00 | 16 293.00 | 420 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 804.00 | 728 804.00 | | 728 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 427.00 | 443 427.00 | | 443 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 574.00 | | | 1 182 574.00 |
VB T. V. A. | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 174.00 | 71 541.00 | 186 632.00 | 258 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VP Divers | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 458.00 | 1 475 038.00 | 420.00 | 1 475 458.00 |
VW T.V.A. | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 647.00 | 1 632 014.00 | 186 632.00 | 1 818 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
ST Autres comptes | 840 062.00 | | | 840 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 387 229.00 | | | 387 229.00 |
YT Sous‐traitance | 696 667.00 | | | 696 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 759.00 | | | 646 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 971.00 | | | 1 762 971.00 |