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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 10 182.00 | 784.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 339.00 | 117 044.00 | 30 294.00 | 147 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 668.00 | 128 886.00 | 389 783.00 | 518 668.00 |
BT Marchandises | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 055.00 | 128 886.00 | 549 169.00 | 678 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 890 833.00 | 891 127.00 | | 890 833.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 4 247.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 164.00 | 908 963.00 | | 906 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 418.00 | 622 899.00 | | 615 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 522.00 | -4 075.00 | | -2 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 753.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 59 306.00 | 61 502.00 | | 59 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 447.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 971.00 | 122 874.00 | | 128 971.00 |
252 Charges sociales | 24 266.00 | 21 091.00 | | 24 266.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 29.00 | | 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 473.00 | 65 369.00 | | 60 473.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | 986.00 | | 890.00 |
294 Charges financières | 6 101.00 | 8 575.00 | | 6 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 11 465.00 | | 10 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 637.00 | 46 314.00 | | 44 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 468.00 | 12 153.00 | | 58 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 637.00 | 46 314.00 | | 44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 125 104.00 | 80 468.00 | | 125 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 763.00 | 99 227.00 | | 100 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 85 631.00 | | 89 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 065.00 | 483 435.00 | | 424 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 168.00 | 563 903.00 | | 549 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 542.00 | 16 344.00 | | 112 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 873.00 | 266 987.00 | 156 886.00 | 423 873.00 |