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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 829.00 | 115.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 415.00 | 147 661.00 | 754.00 | 148 415.00 |
AX Avances et acomptes | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 203.00 | 160 150.00 | 485 053.00 | 645 203.00 |
BT Marchandises | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 493.00 | 160 150.00 | 694 343.00 | 854 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 427.00 | 144 464.00 | | 184 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 441.00 | 39 963.00 | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 266 868.00 | 206 427.00 | | 266 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 900.00 | 99 612.00 | | 40 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 466.00 | 101 192.00 | | 102 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 244.00 | 96 918.00 | | 264 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 17 840.00 | | 19 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 475.00 | 315 753.00 | | 427 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 343.00 | 522 180.00 | | 694 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 754.00 | 396.00 | | 159 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 093.00 | 396.00 | | 158 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 244.00 | 264 244.00 | | 264 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 648.00 | 74 458.00 | 2 190.00 | 76 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 283.00 | 427 283.00 | | 427 283.00 |