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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 622.00 | 322.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 899.00 | 147 471.00 | 428.00 | 147 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 497.00 | 159 754.00 | 360 743.00 | 520 497.00 |
BT Marchandises | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 934.00 | 159 754.00 | 522 180.00 | 681 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 464.00 | 103 104.00 | | 144 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | 41 360.00 | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 206 427.00 | 166 464.00 | | 206 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 612.00 | 156 886.00 | | 99 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 192.00 | 99 859.00 | | 101 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 918.00 | 90 193.00 | | 96 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | 24 631.00 | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 753.00 | 372 876.00 | | 315 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 180.00 | 539 341.00 | | 522 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 8 843.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 933.00 | 921 818.00 | | 898 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 971.00 | 880 459.00 | | 858 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 963.00 | 41 360.00 | | 39 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 795.00 | 15 259.00 | 300.00 | 144 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 135.00 | 15 259.00 | 300.00 | 143 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 612.00 | 58 711.00 | 40 900.00 | 99 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 356.00 | 44 166.00 | 2 190.00 | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 562.00 | 274 661.00 | 40 900.00 | 315 562.00 |