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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 10 536.00 | 430.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 339.00 | 132 599.00 | 14 740.00 | 147 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 257.00 | 144 795.00 | 374 463.00 | 519 257.00 |
BT Marchandises | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 135.00 | 144 795.00 | 539 341.00 | 684 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 104.00 | 58 468.00 | | 103 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | 44 637.00 | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 166 464.00 | 125 104.00 | | 166 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 886.00 | 212 760.00 | | 156 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 859.00 | 100 763.00 | | 99 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 89 507.00 | | 90 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 631.00 | 19 743.00 | | 24 631.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 101.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 876.00 | 424 065.00 | | 372 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 341.00 | 549 169.00 | | 539 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 886.00 | 15 909.00 | | 128 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 226.00 | 15 909.00 | | 127 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 886.00 | 57 275.00 | 99 612.00 | 156 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 545.00 | 39 355.00 | 2 190.00 | 41 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 685.00 | 273 073.00 | 99 612.00 | 372 685.00 |