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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 291.00 | | 1 488 291.00 | 1 488 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 9 751.00 | 9 271.00 | 19 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 5 629.00 | 2 619.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 151.00 | 205 319.00 | 436 832.00 | 642 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 963.00 | 221 899.00 | 1 948 064.00 | 2 169 963.00 |
BT Marchandises | 383 472.00 | | 383 472.00 | 383 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 018.00 | | 628 018.00 | 628 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 981.00 | 221 899.00 | 2 576 082.00 | 2 797 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
DH Report à nouveau | -238 195.00 | -316 651.00 | | -238 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 291.00 | 78 456.00 | | 187 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 576 565.00 | 389 774.00 | | 576 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 496 736.00 | 1 649 609.00 | | 1 496 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 797.00 | 102 872.00 | | 62 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 590.00 | 313 290.00 | | 366 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | 73 993.00 | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 517.00 | 2 139 900.00 | | 1 999 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 082.00 | 2 529 674.00 | | 2 576 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 284.00 | 70 615.00 | | 151 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 3 840.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 173.00 | 66 775.00 | | 144 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 590.00 | 366 590.00 | | 366 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 736.00 | 157 929.00 | 649 611.00 | 1 496 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 468.00 | 189 438.00 | 30.00 | 189 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 517.00 | 660 710.00 | 649 611.00 | 1 999 517.00 |