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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 2 038.00 | 9 484.00 | 11 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 4 182.00 | 2 329.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 282.00 | 73 895.00 | 563 387.00 | 637 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 481.00 | 81 315.00 | 1 716 166.00 | 1 797 481.00 |
BT Marchandises | 293 320.00 | | 293 320.00 | 293 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 153.00 | | 512 153.00 | 512 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 634.00 | 81 315.00 | 2 228 319.00 | 2 309 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 935.00 | | 837 935.00 | 837 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 868.00 | 184 427.00 | | 244 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 651.00 | 60 441.00 | | -316 651.00 |
DL TOTAL (I) | -49 782.00 | 266 868.00 | | -49 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 763 743.00 | 40 900.00 | | 1 763 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 789.00 | 102 466.00 | | 102 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 142.00 | 264 244.00 | | 335 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 19 673.00 | | 61 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 101.00 | 427 476.00 | | 2 278 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 319.00 | 694 344.00 | | 2 228 319.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 228 319.00 | | | 2 228 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 192 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 207.00 | | | -210 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 355.00 | 966 771.00 | | 2 227 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 006.00 | 906 330.00 | | 2 544 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 651.00 | 60 441.00 | | -316 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 150.00 | 55 287.00 | 134 122.00 | 160 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 2 038.00 | 460.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 490.00 | 53 249.00 | 133 662.00 | 158 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 142.00 | 335 142.00 | | 335 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 119.00 | 637 088.00 | 30.00 | 637 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 743.00 | 110 883.00 | 635 411.00 | 1 763 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 969.00 | 783 938.00 | 30.00 | 783 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 101.00 | 625 241.00 | 635 411.00 | 2 278 101.00 |