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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 291.00 | | 1 488 291.00 | 1 488 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 5 911.00 | 13 111.00 | 19 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 4 765.00 | 2 694.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 382.00 | 139 408.00 | 501 974.00 | 641 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 255.00 | 151 284.00 | 2 016 971.00 | 2 168 255.00 |
BT Marchandises | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BZ Autres créances | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
CF Disponibilités | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 704.00 | | 512 704.00 | 512 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 959.00 | 151 284.00 | 2 529 674.00 | 2 680 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
DH Report à nouveau | -316 651.00 | | | -316 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 456.00 | -316 651.00 | | 78 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 389 774.00 | -49 782.00 | | 389 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 649 609.00 | 1 763 743.00 | | 1 649 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 872.00 | 102 789.00 | | 102 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 290.00 | 335 142.00 | | 313 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 993.00 | 61 441.00 | | 73 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 139 900.00 | 2 278 101.00 | | 2 139 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 674.00 | 2 228 319.00 | | 2 529 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 315.00 | 69 969.00 | | 81 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 873.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 077.00 | 66 096.00 | | 78 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 290.00 | 313 290.00 | | 313 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 746.00 | 156 261.00 | 642 757.00 | 1 649 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 264.00 | 138 234.00 | 30.00 | 138 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 900.00 | 646 416.00 | 642 757.00 | 2 139 900.00 |