| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 100.00 | 1 874.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 15 046.00 | 28 099.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 409.00 | 80 962.00 | 10 447.00 | 91 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 208.00 | 82 293.00 | 33 915.00 | 116 208.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 723.00 | 180 088.00 | 75 635.00 | 255 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 871 458.00 | | 871 458.00 | 871 458.00 |
CF Disponibilités | 250 454.00 | | 250 454.00 | 250 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 686.00 | | 1 156 686.00 | 1 156 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 409.00 | 180 088.00 | 1 232 321.00 | 1 412 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
DL TOTAL (I) | 464 928.00 | | | 464 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 607.00 | | | 211 607.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 017.00 | | | 742 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 321.00 | | | 1 232 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 017.00 | | | 742 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 349.00 | | 1 983 349.00 | 1 983 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 349.00 | | 1 983 349.00 | 1 983 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 525.00 | | | 1 988 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 918.00 | | | 1 885 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 828.00 | 1 500.00 | 10 695.00 | 243 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 255 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 041.00 | | 8 721.00 | 242 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 948.00 | 19 140.00 | | 160 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 261.00 | 19 040.00 | | 159 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 987.00 | 5 389.00 | | 19 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 987.00 | 5 389.00 | | 19 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | 348 313.00 | | 348 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 870 626.00 | | | 870 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 842.00 | 906 742.00 | 100.00 | 906 842.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 017.00 | 742 017.00 | | 742 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
ST Autres comptes | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 003.00 | | | 621 003.00 |