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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 889.00 | 1 085.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 22 593.00 | 20 552.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 573.00 | 89 368.00 | 6 205.00 | 95 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 726.00 | 110 477.00 | 27 249.00 | 137 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 206.00 | 225 015.00 | 55 190.00 | 280 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 1 262 799.00 | | 1 262 799.00 | 1 262 799.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 924.00 | | 1 298 924.00 | 1 298 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 130.00 | 225 015.00 | 1 354 115.00 | 1 579 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
DL TOTAL (I) | 648 541.00 | | | 648 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 945.00 | | | 284 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 160.00 | | | 670 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 115.00 | | | 1 354 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 960.00 | | | 581 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 319.00 | | 2 037 319.00 | 2 037 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 319.00 | | 2 037 319.00 | 2 037 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 570.00 | | | 2 105 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 782.00 | | | 1 976 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 012.00 | | 13 194.00 | 267 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 250.00 | | 13 194.00 | 263 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 252.00 | 22 763.00 | | 202 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 395.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 071.00 | 22 368.00 | | 200 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 166.00 | 6 248.00 | | 29 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 166.00 | 6 248.00 | | 29 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 945.00 | 284 945.00 | | 284 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 646.00 | | | 1 241 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VP Divers | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 125.00 | 44 379.00 | 1 241 746.00 | 1 286 125.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 160.00 | 581 960.00 | 88 200.00 | 670 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
YT Sous‐traitance | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 501.00 | | | 651 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |