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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 37 658.00 | 5 486.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 154.00 | 98 332.00 | 7 822.00 | 106 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 637.00 | 139 033.00 | 22 604.00 | 161 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 010.00 | 276 997.00 | 36 012.00 | 313 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 792.00 | | 1 266 792.00 | 1 266 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 802.00 | 276 997.00 | 1 302 805.00 | 1 579 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076 857.00 | | | 1 076 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 633.00 | 506 093.00 | | 514 633.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 350.00 | 108 540.00 | | -17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 723 592.00 | 840 942.00 | | 723 592.00 |
DP Provisions pour risques | 9 836.00 | 3 896.00 | | 9 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 615.00 | 68 365.00 | | 93 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 451.00 | 72 261.00 | | 103 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 156.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 834.00 | 88 200.00 | | 117 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 189.00 | 74 917.00 | | 103 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 966.00 | 258 566.00 | | 252 966.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 762.00 | 422 797.00 | | 475 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 805.00 | 1 336 000.00 | | 1 302 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 362.00 | 334 597.00 | | 389 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 380.00 | | 2 282 380.00 | 2 282 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 380.00 | | 2 282 380.00 | 2 282 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 388.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 45 188.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 131.00 | 2 257 036.00 | | 2 305 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 482.00 | 2 148 496.00 | | 2 322 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 350.00 | 108 540.00 | | -17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 292.00 | | 6 503.00 | 307 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 313 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 310 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 218.00 | | 6 503.00 | 305 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 206.00 | 10 576.00 | 785.00 | 267 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 232.00 | 10 576.00 | 785.00 | 265 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 261.00 | 31 190.00 | | 72 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 261.00 | 31 190.00 | | 72 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 396.00 | 14 639.00 | 1 076 757.00 | 1 091 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 128.00 | 45 271.00 | 1 076 857.00 | 1 122 128.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 762.00 | 389 362.00 | 86 400.00 | 475 762.00 |