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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 679.00 | 295.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 30 140.00 | 13 004.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 992.00 | 94 382.00 | 7 609.00 | 101 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 726.00 | 129 753.00 | 7 974.00 | 137 726.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 435.00 | 255 955.00 | 29 480.00 | 285 435.00 |
BZ Autres créances | 1 131 513.00 | | 1 131 513.00 | 1 131 513.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 683.00 | | 1 185 683.00 | 1 185 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 118.00 | 255 955.00 | 1 215 164.00 | 1 471 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 649.00 | | | 1 129 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 886.00 | | | 501 886.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DL TOTAL (I) | 802 402.00 | | | 802 402.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 164.00 | | | 1 215 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 415.00 | | 2 059 415.00 | 2 059 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 415.00 | | 2 059 415.00 | 2 059 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 703.00 | | | 2 066 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 495.00 | | | 1 992 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 838.00 | | 6 099.00 | 279 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 285 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 764.00 | | 5 099.00 | 277 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 459.00 | 12 496.00 | | 243 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 395.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 174.00 | 12 101.00 | | 242 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 278.00 | 18 326.00 | | 43 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 278.00 | 18 326.00 | | 43 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UP Prêts | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 649.00 | | 1 129 649.00 | 1 129 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 460.00 | 5 711.00 | 1 129 749.00 | 1 135 460.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 158.00 | 268 358.00 | 82 800.00 | 351 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
ST Autres comptes | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 545.00 | | | 278 545.00 |
YT Sous‐traitance | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 716.00 | | | 606 716.00 |