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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 495.00 | 1 479.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 18 819.00 | 24 325.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 409.00 | 85 581.00 | 5 828.00 | 91 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 696.00 | 95 670.00 | 33 026.00 | 128 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 012.00 | 202 252.00 | 64 759.00 | 267 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BZ Autres créances | 1 056 892.00 | | 1 056 892.00 | 1 056 892.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 857.00 | | 1 107 857.00 | 1 107 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 869.00 | 202 252.00 | 1 172 616.00 | 1 374 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DL TOTAL (I) | 519 753.00 | | | 519 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 698.00 | | | 623 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 616.00 | | | 1 172 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 298.00 | | | 537 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 102.00 | | 2 011 102.00 | 2 011 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 102.00 | | 2 011 102.00 | 2 011 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 657.00 | | | 2 041 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 732.00 | | | 1 936 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 723.00 | | 12 488.00 | 255 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 267 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 762.00 | | 12 488.00 | 250 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 088.00 | 22 164.00 | | 180 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 395.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 301.00 | 21 770.00 | | 178 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 376.00 | 3 790.00 | | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 3 790.00 | | 25 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 306.00 | 269 306.00 | | 269 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 253.00 | | | 1 042 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 848.00 | 1 082 748.00 | 100.00 | 1 082 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 698.00 | 537 298.00 | 86 400.00 | 623 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 949.00 | | | 610 949.00 |