| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 33 914.00 | 9 231.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 992.00 | 96 519.00 | 5 473.00 | 101 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 134 799.00 | 25 282.00 | 160 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 292.00 | 267 206.00 | 40 086.00 | 307 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 1 065 011.00 | | 1 065 011.00 | 1 065 011.00 |
CF Disponibilités | 217 117.00 | | 217 117.00 | 217 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 914.00 | | 1 295 914.00 | 1 295 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 206.00 | 267 206.00 | 1 336 000.00 | 1 603 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998 128.00 | | | 998 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 093.00 | 501 886.00 | | 506 093.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 540.00 | 74 208.00 | | 108 540.00 |
DL TOTAL (I) | 840 942.00 | 802 402.00 | | 840 942.00 |
DP Provisions pour risques | 3 896.00 | 900.00 | | 3 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 365.00 | 60 704.00 | | 68 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 261.00 | 61 604.00 | | 72 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 193.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 111 528.00 | | 88 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 66 532.00 | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 566.00 | 169 067.00 | | 258 566.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 3 837.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 797.00 | 351 158.00 | | 422 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 000.00 | 1 215 164.00 | | 1 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 597.00 | 268 358.00 | | 334 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 156.00 | | 2 207 156.00 | 2 207 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 156.00 | | 2 207 156.00 | 2 207 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | -6 735.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | 37 825.00 | | 45 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 036.00 | 2 066 703.00 | | 2 257 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 496.00 | 1 992 495.00 | | 2 148 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 540.00 | 74 208.00 | | 108 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 435.00 | | 22 355.00 | 285 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 307 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 863.00 | | 22 355.00 | 282 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 955.00 | 11 252.00 | | 255 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 295.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 276.00 | 10 957.00 | | 254 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 604.00 | 11 557.00 | 900.00 | 61 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 604.00 | 11 557.00 | 900.00 | 61 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 557.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 453.00 | 7 325.00 | 998 128.00 | 1 005 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 897.00 | 80 669.00 | 998 228.00 | 1 078 897.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 797.00 | 334 597.00 | 88 200.00 | 422 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 170 263.00 | | | 170 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
YT Sous‐traitance | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 543.00 | | | 631 543.00 |