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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 284.00 | 690.00 | 1 974.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 26 367.00 | 16 778.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 893.00 | 92 479.00 | 4 414.00 | 96 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 726.00 | 123 329.00 | 14 397.00 | 137 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 838.00 | 243 459.00 | 36 379.00 | 279 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 1 055 952.00 | | 1 055 952.00 | 1 055 952.00 |
CF Disponibilités | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 360.00 | | 1 129 360.00 | 1 129 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 198.00 | 243 459.00 | 1 165 739.00 | 1 409 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053 925.00 | | | 1 053 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 233.00 | | | 422 233.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DL TOTAL (I) | 728 194.00 | | | 728 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 267.00 | | | 394 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 739.00 | | | 1 165 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 467.00 | | | 311 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 863.00 | | 2 033 863.00 | 2 033 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 863.00 | | 2 033 863.00 | 2 033 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 233.00 | | | 2 050 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 580.00 | | | 1 970 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 206.00 | | 1 319.00 | 280 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 279 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 445.00 | | 1 319.00 | 276 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 015.00 | 20 131.00 | 1 687.00 | 225 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 395.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 439.00 | 19 736.00 | | 222 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 414.00 | 7 864.00 | | 35 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 414.00 | 7 864.00 | | 35 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 925.00 | | 1 053 925.00 | 1 053 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 552.00 | 15 527.00 | 1 054 025.00 | 1 069 552.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 267.00 | 311 467.00 | 82 800.00 | 394 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
ST Autres comptes | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 507.00 | | | 280 507.00 |
YT Sous‐traitance | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 381.00 | | | 596 381.00 |