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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 341.00 | 755.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 21 437.00 | 53 563.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 230.00 | 261.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 203.00 | 55 623.00 | 37 580.00 | 93 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 121.00 | 77 631.00 | 1 231 490.00 | 1 309 121.00 |
BT Marchandises | 78 945.00 | 4 852.00 | 74 093.00 | 78 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CF Disponibilités | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 335.00 | 4 852.00 | 499 483.00 | 504 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 456.00 | 82 483.00 | 1 730 973.00 | 1 813 456.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162.00 | 71 254.00 | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018.00 | 149 908.00 | | 174 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 180.00 | 1 541 162.00 | | 1 495 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 916.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 134 319.00 | | 172 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 52 377.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 690.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 793.00 | 188 435.00 | | 235 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 973.00 | 1 729 597.00 | | 1 730 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793.00 | 188 435.00 | | 235 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 742.00 | | 1 905 742.00 | 1 905 742.00 |
FG Production vendue services | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 790.00 | | 1 942 790.00 | 1 942 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | 7 709.00 | | 4 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 905.00 | 33 542.00 | | 39 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805.00 | 11 552.00 | | 21 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 805.00 | 11 552.00 | | 21 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 10 864.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 10 864.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180.00 | 687.00 | | 16 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 755.00 | 59 322.00 | | 74 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 412.00 | 1 991 112.00 | | 1 976 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 394.00 | 1 841 204.00 | | 1 802 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 018.00 | 149 908.00 | | 174 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 820.00 | | 5 301.00 | 1 303 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | 1 096.00 | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | | 4 050.00 | 164 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 155.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823.00 | 10 807.00 | | 66 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823.00 | 10 466.00 | | 66 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 745.00 | 4 852.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 4 852.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 4 852.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 45 413.00 | 255.00 | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 3 552.00 | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | 17 648.00 | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 32 923.00 | 28 699.00 | | 32 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 425.00 | 22 681.00 | | 23 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 731.00 | 2 488.00 | | 2 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 292.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 5 844.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 455.00 | 90 387.00 | | 90 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 631.00 | 66 228.00 | | 64 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 482.00 | 71 516.00 | | 69 482.00 |