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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 706.00 | 390.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 23 934.00 | 51 066.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 353.00 | 138.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 231.00 | 62 440.00 | 33 790.00 | 96 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 309.00 | 87 434.00 | 1 224 875.00 | 1 312 309.00 |
BT Marchandises | 76 695.00 | 4 883.00 | 71 812.00 | 76 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BZ Autres créances | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CF Disponibilités | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 225.00 | 4 883.00 | 458 342.00 | 463 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 534.00 | 92 317.00 | 1 683 217.00 | 1 775 534.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | 1 162.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 725.00 | 174 018.00 | | 143 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 905.00 | 1 495 180.00 | | 1 464 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 629.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 172 278.00 | | 160 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | 62 465.00 | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 312.00 | 235 793.00 | | 218 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 217.00 | 1 730 973.00 | | 1 683 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 312.00 | 235 793.00 | | 218 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 121.00 | | 4 253.00 | 1 309 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 1 312 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 171 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 694.00 | | 4 093.00 | 168 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 160.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 631.00 | 10 784.00 | 981.00 | 77 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 365.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 290.00 | 10 419.00 | 981.00 | 77 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 852.00 | 4 883.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 4 883.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 4 883.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 596.00 | 122 181.00 | 415.00 | 122 596.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 4 680.00 | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 904.00 | 10 403.00 | | 12 904.00 |
ST Autres comptes | 32 164.00 | 32 923.00 | | 32 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 889.00 | 23 425.00 | | 33 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 2 731.00 | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 2 287.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | 6 967.00 | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 169.00 | 90 455.00 | | 89 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 037.00 | 64.00 | | 64 037.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 842.00 | 69 482.00 | | 80 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |