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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 191 729.00 | 31 760.00 | 159 969.00 | 191 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 298.00 | 164.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 144.00 | 41 764.00 | 127 380.00 | 169 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 922.00 | 74 918.00 | 1 427 004.00 | 1 501 922.00 |
BT Marchandises | 71 194.00 | 6 483.00 | 64 711.00 | 71 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CF Disponibilités | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 829.00 | 6 483.00 | 357 346.00 | 363 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 752.00 | 81 402.00 | 1 784 350.00 | 1 865 752.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 1 905.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 772.00 | 157 692.00 | | 125 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 369.00 | 1 479 597.00 | | 1 505 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 896.00 | 153 450.00 | | 138 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 113 281.00 | | 110 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 24 794.00 | | 28 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 706.00 | | |
EA Autres dettes | 388.00 | 360.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 981.00 | 307 219.00 | | 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 350.00 | 1 786 816.00 | | 1 784 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 946.00 | 168 399.00 | | 154 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 043.00 | | 242 265.00 | 1 406 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 273.00 | 53 113.00 | 1 501 922.00 | 93 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 53 113.00 | 361 335.00 | 93 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 456.00 | | 242 265.00 | 265 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 359.00 | 18 937.00 | 42 377.00 | 98 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 24.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 18 912.00 | 42 377.00 | 97 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 920.00 | 6 483.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | 6 483.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 6 483.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 9 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 820.00 | 14 785.00 | 60 716.00 | 138 820.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 173.00 | 65 758.00 | 415.00 | 66 173.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 981.00 | 154 946.00 | 60 716.00 | 278 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 5 409.00 | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | 13 189.00 | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 38 601.00 | 35 899.00 | | 38 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 024.00 | 35 304.00 | | 39 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | 2 027.00 | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 248.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | 7 657.00 | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 971.00 | 84 420.00 | | 90 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 418.00 | 63 785.00 | | 65 418.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 352.00 | 86 419.00 | | 92 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |