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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 072.00 | 24.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 26 432.00 | 48 568.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 619.00 | 334.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 231.00 | 70 237.00 | 25 994.00 | 96 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 043.00 | 98 359.00 | 1 307 684.00 | 1 406 043.00 |
BT Marchandises | 81 293.00 | 9 920.00 | 71 373.00 | 81 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
CF Disponibilités | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 052.00 | 9 920.00 | 479 132.00 | 489 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 095.00 | 108 279.00 | 1 786 816.00 | 1 895 095.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 180.00 | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 692.00 | 143 725.00 | | 157 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 597.00 | 1 464 905.00 | | 1 479 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 160 508.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 794.00 | 57 176.00 | | 24 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 219.00 | 218 312.00 | | 307 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 816.00 | 1 683 217.00 | | 1 786 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 399.00 | 218 312.00 | | 168 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 309.00 | | 93 734.00 | 1 312 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 722.00 | | 93 734.00 | 171 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 434.00 | 10 925.00 | | 87 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 365.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 727.00 | 10 560.00 | | 86 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | 9 920.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 9 920.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 9 920.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 450.00 | 14 630.00 | 75 501.00 | 153 450.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 569.00 | 97 154.00 | 415.00 | 97 569.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 219.00 | 168 399.00 | 75 501.00 | 307 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 4 209.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | 12 904.00 | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 35 899.00 | 32 164.00 | | 35 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 304.00 | 33 889.00 | | 35 304.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | 1 885.00 | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 350.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 6 559.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 420.00 | 89 169.00 | | 84 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 785.00 | 64 037.00 | | 63 785.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 419.00 | 80 842.00 | | 86 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |