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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 193 988.00 | 51 140.00 | 142 848.00 | 193 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 476.00 | 88 629.00 | 87 847.00 | 176 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 413.00 | 141 327.00 | 1 370 086.00 | 1 511 413.00 |
BT Marchandises | 101 672.00 | 4 291.00 | 97 381.00 | 101 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 219.00 | 4 291.00 | 420 928.00 | 425 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 632.00 | 145 618.00 | 1 791 014.00 | 1 936 632.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 31 504.00 | 43 075.00 | | 31 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 391.00 | 118 429.00 | | 128 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 895.00 | 1 481 504.00 | | 1 479 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 995.00 | 109 094.00 | | 93 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 693.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 161 330.00 | | 170 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | 51 771.00 | | 45 822.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 119.00 | 323 356.00 | | 311 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 014.00 | 1 804 860.00 | | 1 791 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 382.00 | 229 361.00 | | 232 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 576.00 | | 4 836.00 | 1 506 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 089.00 | | 4 836.00 | 366 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 896.00 | 20 430.00 | | 120 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 800.00 | 20 430.00 | | 119 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 341.00 | 4 291.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 4 291.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 4 291.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 3 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 995.00 | 15 258.00 | 62 658.00 | 93 995.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 659.00 | 66 344.00 | 315.00 | 66 659.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 119.00 | 232 382.00 | 62 658.00 | 311 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | 6 360.00 | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | 12 235.00 | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 38 941.00 | 35 999.00 | | 38 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 778.00 | 43 739.00 | | 39 778.00 |
YT Sous‐traitance | 2 388.00 | 2 218.00 | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 765.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 934.00 | 8 125.00 | | 7 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 434.00 | 79 360.00 | | 81 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 888.00 | 58 392.00 | | 65 888.00 |
ZE Dividendes | | 130 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 228.00 | 94 191.00 | | 95 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |