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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 193 988.00 | 38 220.00 | 155 768.00 | 193 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 451.00 | 10.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 144.00 | 58 467.00 | 110 678.00 | 169 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 081.00 | 98 234.00 | 1 405 847.00 | 1 504 081.00 |
BT Marchandises | 89 274.00 | 7 220.00 | 82 054.00 | 89 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CF Disponibilités | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 501.00 | 7 220.00 | 382 281.00 | 389 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 582.00 | 105 454.00 | 1 788 128.00 | 1 893 582.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 075.00 | | | 1 483 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 128.00 | | | 1 788 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 922.00 | | 2 259.00 | 1 501 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 504 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 335.00 | | 2 259.00 | 361 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 918.00 | 23 316.00 | | 74 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 822.00 | 23 316.00 | | 73 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 483.00 | 7 220.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 7 220.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 7 220.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | 6 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 035.00 | 14 941.00 | 77 102.00 | 124 035.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 880.00 | 38 565.00 | 315.00 | 38 880.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 052.00 | 195 958.00 | 77 102.00 | 305 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 202.00 | | | 90 202.00 |