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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AP Constructions | 193 988.00 | 44 680.00 | 149 308.00 | 193 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 639.00 | 74 658.00 | 96 981.00 | 171 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 576.00 | 120 896.00 | 1 385 680.00 | 1 506 576.00 |
BT Marchandises | 84 164.00 | 3 341.00 | 80 823.00 | 84 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 521.00 | 3 341.00 | 419 180.00 | 422 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 097.00 | 124 237.00 | 1 804 860.00 | 1 929 097.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 43 075.00 | 60 369.00 | | 43 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 429.00 | 102 706.00 | | 118 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 504.00 | 1 483 075.00 | | 1 481 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 094.00 | 124 035.00 | | 109 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 628.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 137 310.00 | | 161 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | 42 631.00 | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 449.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 356.00 | 305 052.00 | | 323 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 860.00 | 1 788 128.00 | | 1 804 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 361.00 | 195 958.00 | | 229 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 081.00 | | 2 495.00 | 1 504 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 594.00 | | 2 495.00 | 363 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 234.00 | 22 662.00 | | 98 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 138.00 | 22 662.00 | | 97 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 220.00 | 3 341.00 | 7 220.00 | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220.00 | 3 341.00 | 7 220.00 | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220.00 | 3 341.00 | 7 220.00 | 7 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 094.00 | 15 099.00 | 77 915.00 | 109 094.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 310.00 | 50 995.00 | 315.00 | 51 310.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 356.00 | 229 361.00 | 77 915.00 | 323 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 5 148.00 | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 11 841.00 | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 35 999.00 | 35 850.00 | | 35 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 739.00 | 40 390.00 | | 43 739.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | 2 121.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 915.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 125.00 | 7 063.00 | | 8 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 360.00 | 78 155.00 | | 79 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 392.00 | 63 578.00 | | 58 392.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 191.00 | 90 202.00 | | 94 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |