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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 7 764.00 | 791.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 854.00 | 34 513.00 | 46 342.00 | 80 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 675.00 | 42 276.00 | 1 249 399.00 | 1 291 675.00 |
BT Marchandises | 151 315.00 | | 151 315.00 | 151 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 429.00 | | 315 429.00 | 315 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 104.00 | 42 276.00 | 1 564 827.00 | 1 607 104.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 414.00 | 358 290.00 | | 447 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | 89 124.00 | | 58 181.00 |
DL TOTAL (I) | 560 596.00 | 502 414.00 | | 560 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 033.00 | 687 827.00 | | 652 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 242.00 | 152 645.00 | | 152 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 081.00 | 134 709.00 | | 122 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 70 503.00 | | 33 352.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 232.00 | 1 159 151.00 | | 1 004 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 827.00 | 1 661 565.00 | | 1 564 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 532.00 | 587 901.00 | | 470 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 633.00 | | 9 043.00 | 1 290 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 291 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | 3 389.00 | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 613.00 | | 5 654.00 | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 768.00 | 8 508.00 | | 33 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 8 508.00 | | 33 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | 5 298.00 | | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 033.00 | 118 333.00 | 479 401.00 | 652 033.00 |
VI Groupe et associés | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VP Divers | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 282.00 | 94 734.00 | 15 548.00 | 110 282.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 232.00 | 470 532.00 | 479 401.00 | 1 004 232.00 |