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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 929.00 | 70 293.00 | 15 636.00 | 85 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 327.00 | 78 848.00 | 1 242 480.00 | 1 321 327.00 |
BT Marchandises | 143 637.00 | 475.00 | 143 162.00 | 143 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 944.00 | 475.00 | 315 469.00 | 315 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 271.00 | 79 323.00 | 1 557 949.00 | 1 637 271.00 |
CU Autres participations | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 582.00 | | | 637 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 733 513.00 | | | 733 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 841.00 | | | 535 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 436.00 | | | 824 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 949.00 | | | 1 557 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 140.00 | | 6 551.00 | 1 315 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 45 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 1 321 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 932.00 | | 552.00 | 93 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | 5 999.00 | 40 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 809.00 | 9 039.00 | | 69 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 9 039.00 | | 69 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
UX Autres créances clients | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 865.00 | 68 760.00 | 284 972.00 | 410 865.00 |
VI Groupe et associés | 98 333.00 | 453.00 | 97 880.00 | 98 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 749.00 | 62 051.00 | 35 698.00 | 97 749.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 436.00 | 384 450.00 | 382 852.00 | 824 436.00 |