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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 810.00 | 82 667.00 | 6 143.00 | 88 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 157.00 | 91 221.00 | 1 222 935.00 | 1 314 157.00 |
BT Marchandises | 143 527.00 | 2 819.00 | 140 708.00 | 143 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 283.00 | 2 819.00 | 362 465.00 | 365 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 440.00 | 94 040.00 | 1 585 400.00 | 1 679 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 988.00 | 678 513.00 | | 736 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 863.00 | 58 475.00 | | 88 863.00 |
DL TOTAL (I) | 880 851.00 | 791 988.00 | | 880 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 190.00 | 402 105.00 | | 324 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 714.00 | 99 707.00 | | 99 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 394.00 | 116 006.00 | | 212 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 252.00 | 63 578.00 | | 68 252.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 549.00 | 681 806.00 | | 704 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 400.00 | 1 473 794.00 | | 1 585 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 516.00 | 259 736.00 | | 361 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 482.00 | | 10 681.00 | 1 305 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 35 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 1 314 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 484.00 | | 2 880.00 | 94 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 998.00 | | 7 801.00 | 29 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 242.00 | 3 979.00 | | 87 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 242.00 | 3 979.00 | | 87 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685.00 | 2 819.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 2 819.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 2 819.00 | 685.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 190.00 | 79 037.00 | 236 177.00 | 324 190.00 |
VI Groupe et associés | 99 388.00 | 1 508.00 | 97 880.00 | 99 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 821.00 | 75 234.00 | 21 587.00 | 96 821.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 549.00 | 361 516.00 | 334 057.00 | 704 549.00 |