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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 929.00 | 78 688.00 | 7 242.00 | 85 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 482.00 | 87 242.00 | 1 218 240.00 | 1 305 482.00 |
BT Marchandises | 137 484.00 | 685.00 | 136 799.00 | 137 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 240.00 | 685.00 | 255 554.00 | 256 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 722.00 | 87 928.00 | 1 473 794.00 | 1 561 722.00 |
CU Autres participations | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 513.00 | 637 582.00 | | 678 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 475.00 | 40 931.00 | | 58 475.00 |
DL TOTAL (I) | 791 988.00 | 733 513.00 | | 791 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 105.00 | 535 841.00 | | 402 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 707.00 | 98 753.00 | | 99 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 139 180.00 | | 116 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 578.00 | 50 661.00 | | 63 578.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 806.00 | 824 436.00 | | 681 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 794.00 | 1 557 949.00 | | 1 473 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 736.00 | 384 450.00 | | 259 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 327.00 | | 6 015.00 | 1 321 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 20 000.00 | 29 998.00 | 1 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | 20 000.00 | 1 305 482.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 843.00 | | 6 015.00 | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 848.00 | 8 395.00 | | 78 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 848.00 | 8 395.00 | | 78 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 475.00 | 685.00 | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 685.00 | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 685.00 | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
UX Autres créances clients | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 105.00 | 77 915.00 | 306 375.00 | 402 105.00 |
VI Groupe et associés | 99 302.00 | 1 422.00 | 97 880.00 | 99 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 251.00 | 51 258.00 | 17 993.00 | 69 251.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 806.00 | 259 736.00 | 404 255.00 | 681 806.00 |