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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 377.00 | 61 254.00 | 24 123.00 | 85 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 000.00 | 69 809.00 | 1 247 192.00 | 1 317 000.00 |
BT Marchandises | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 239.00 | | 257 239.00 | 257 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 239.00 | 69 809.00 | 1 504 430.00 | 1 574 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
CU Autres participations | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 279.00 | 533 787.00 | | 591 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | 57 493.00 | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 692 582.00 | 646 279.00 | | 692 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 483.00 | 652 401.00 | | 596 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 840.00 | 98 545.00 | | 98 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | 178 132.00 | | 82 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 33 095.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 848.00 | 962 173.00 | | 811 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 430.00 | 1 608 453.00 | | 1 504 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 983.00 | 483 513.00 | | 400 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 457.00 | 106 822.00 | | 117 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 335.00 | | 7 665.00 | 1 309 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | | 1 854.00 | 92 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | 5 811.00 | 36 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 638.00 | 9 170.00 | | 60 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 638.00 | 9 170.00 | | 60 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 783.00 | 18 075.00 | 15 708.00 | 33 783.00 |
UX Autres créances clients | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 661.00 | 67 795.00 | 280 970.00 | 478 661.00 |
VI Groupe et associés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 660.00 | 81 952.00 | 15 708.00 | 97 660.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 848.00 | 400 983.00 | 280 970.00 | 811 848.00 |