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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 228.00 | 326.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 683.00 | 43 141.00 | 38 542.00 | 81 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 661.00 | 51 369.00 | 1 250 291.00 | 1 301 661.00 |
BT Marchandises | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 736.00 | | 350 736.00 | 350 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 397.00 | 51 369.00 | 1 601 028.00 | 1 652 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 596.00 | 447 414.00 | | 505 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | 58 181.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 588 787.00 | 560 596.00 | | 588 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 440.00 | 696 366.00 | | 628 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 749.00 | 152 242.00 | | 150 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 000.00 | 122 081.00 | | 177 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 860.00 | 33 352.00 | | 55 860.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 241.00 | 1 004 232.00 | | 1 012 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 028.00 | 1 564 827.00 | | 1 601 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 736.00 | 470 532.00 | | 466 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 675.00 | | 9 985.00 | 1 291 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 409.00 | | 829.00 | 89 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | 9 156.00 | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 276.00 | 9 093.00 | | 42 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | 9 093.00 | | 42 276.00 |