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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 523.00 | 52 084.00 | 31 440.00 | 83 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 335.00 | 60 638.00 | 1 248 697.00 | 1 309 335.00 |
BT Marchandises | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 756.00 | | 359 756.00 | 359 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 091.00 | 60 638.00 | 1 608 453.00 | 1 669 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 787.00 | 505 596.00 | | 533 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 28 191.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 646 279.00 | 588 787.00 | | 646 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 401.00 | 628 440.00 | | 652 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 545.00 | 150 749.00 | | 98 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 132.00 | 177 000.00 | | 178 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 55 860.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 173.00 | 1 012 241.00 | | 962 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 453.00 | 1 601 028.00 | | 1 608 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 661.00 | | 12 099.00 | 1 301 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 1 309 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | | 1 840.00 | 90 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 423.00 | | 10 259.00 | 30 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 369.00 | 9 269.00 | | 51 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 369.00 | 9 269.00 | | 51 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 132.00 | 178 132.00 | | 178 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 972.00 | 12 264.00 | 15 708.00 | 27 972.00 |
UX Autres créances clients | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 505.00 | 66 844.00 | 277 026.00 | 545 505.00 |
VI Groupe et associés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 333.00 | 93 625.00 | 15 708.00 | 109 333.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 173.00 | 483 513.00 | 277 026.00 | 962 173.00 |