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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 500.00 | 1 452 531.00 | 1 208 969.00 | 2 661 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 834.00 | 127 586.00 | 50 249.00 | 177 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 394.00 | 1 580 117.00 | 1 280 278.00 | 2 860 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 889.00 | 4 579.00 | 205 310.00 | 209 889.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 414 037.00 | | 414 037.00 | 414 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 860.00 | 4 579.00 | 658 281.00 | 662 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 254.00 | 1 584 696.00 | 1 938 558.00 | 3 523 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DH Report à nouveau | -70 074.00 | -133 586.00 | | -70 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 282.00 | 63 512.00 | | 107 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 278.00 | 109 278.00 | | 81 278.00 |
DL TOTAL (I) | 541 825.00 | 462 542.00 | | 541 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 410.00 | 998 610.00 | | 1 145 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 293.00 | 94 215.00 | | 82 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 596 215.00 | | 44 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 938.00 | 85 829.00 | | 123 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 734.00 | 1 774 868.00 | | 1 396 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 558.00 | 2 237 410.00 | | 1 938 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 639.00 | 1 078 041.00 | | 527 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 782.00 | 254 335.00 | | 1 325 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 782.00 | 254 335.00 | | 1 325 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 856.00 | 4 579.00 | 28 856.00 | 28 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 856.00 | 4 579.00 | 28 856.00 | 28 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 856.00 | 4 579.00 | 28 856.00 | 28 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 734.00 | 527 639.00 | 737 801.00 | 1 396 734.00 |