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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 555.00 | 2 110 323.00 | 178 233.00 | 2 288 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 110.00 | 273 469.00 | 115 641.00 | 389 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 580.00 | 2 383 792.00 | 323 788.00 | 2 707 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 472 332.00 | | 472 332.00 | 472 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 083.00 | | 649 083.00 | 649 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 662.00 | 2 383 792.00 | 972 870.00 | 3 356 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 526.00 | 293 526.00 | | 293 526.00 |
DH Report à nouveau | -78 411.00 | | | -78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 065.00 | -78 411.00 | | -27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 621 389.00 | 648 454.00 | | 621 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 654.00 | 374 006.00 | | 208 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 47 024.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 22 900.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 983.00 | 89 075.00 | | 77 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 481.00 | 533 004.00 | | 351 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 870.00 | 1 181 458.00 | | 972 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 707.00 | 324 350.00 | | 300 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 056.00 | 222 489.00 | 343 753.00 | 2 505 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 056.00 | 222 489.00 | 343 753.00 | 2 505 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 654.00 | 157 879.00 | 50 775.00 | 208 654.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 373.00 | 140 173.00 | 1 200.00 | 141 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 481.00 | 300 707.00 | 50 775.00 | 351 481.00 |