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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 635.00 | 2 263 950.00 | 335 686.00 | 2 599 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 783.00 | 241 106.00 | 115 677.00 | 356 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 533.00 | 2 505 056.00 | 495 477.00 | 3 000 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 502 619.00 | | 502 619.00 | 502 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 981.00 | | 685 981.00 | 685 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 514.00 | 2 505 056.00 | 1 181 458.00 | 3 686 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 526.00 | 289 106.00 | | 293 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 411.00 | 14 420.00 | | -78 411.00 |
DL TOTAL (I) | 648 454.00 | 736 865.00 | | 648 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 006.00 | 537 932.00 | | 374 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 024.00 | 73 935.00 | | 47 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 21 213.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 96 583.00 | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 004.00 | 730 726.00 | | 533 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 458.00 | 1 467 590.00 | | 1 181 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 964.00 | 222 092.00 | 100 000.00 | 2 382 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 964.00 | 222 092.00 | 100 000.00 | 2 382 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 006.00 | 165 351.00 | 208 654.00 | 374 006.00 |
VI Groupe et associés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 662.00 | 159 462.00 | 1 200.00 | 160 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 004.00 | 324 350.00 | 208 654.00 | 533 004.00 |